Valuta’s en wisselkoersen in Exact Online

De bankkoppeling ondersteunt het synchroniseren van transacties in alle vreemde valuta met je boekhoudpakket. Als bepaalde transacties ontbreken, ligt dat vaak aan een ontbrekende valuta-instelling in Exact Online. Deze handleiding helpt je stap voor stap controleren of de instellingen correct zijn.

Valuta-instellingen controleren

De valuta van de transactie die de koppeling probeert te importeren moet zijn ingesteld in Exact Online.

Volg onderstaande stappen om dit te controleren:

  • Log in op Exact Online.
  • Ga in de menubalk naar Financieel.
  • Klik op Analyse en resultaten > Valuta > Wisselkoersen.
  • Controleer of de benodigde valuta aanwezig is.
  • Klik op Nieuw om een ontbrekende valuta toe te voegen.

Let op: Zonder correcte valutainstelling kan de koppeling de transactie niet importeren.

Bankboekinstellingen controleren

In Exact Online kun je per bankboek slechts één valuta instellen. Als je op één bankrekening meerdere valuta’s ontvangt, dien je per valuta een apart bankboek aan te maken voor dezelfde bankrekening.

Controleer of er een bankboek aanwezig is voor de gewenste valuta:

  • Log in op Exact Online.
  • Ga in de menubalk naar Financieel.
  • Klik op Bank en Kas > Bankrekeningen > Overzicht.
  • Zoek of er een bankboek is ingesteld in de valuta die ontbreekt.
  • Als het bankboek aanwezig is:
    • Open het bankboek.
    • Ga naar Geavanceerde opties.
    • Controleer of Variabele: wisselkoers is aangevinkt.
  • Als het bankboek niet aanwezig is:
    • Klik op Nieuw om een bankrekening toe te voegen.
    • Selecteer onder Geavanceerde opties de gewenste valuta.
    • Vink Variabele: wisselkoers aan.

Belangrijk: De variabele wisselkoersoptie moet actief zijn om transacties in wisselende koersen correct te verwerken.

Bankkoppelinginstellingen bijwerken

Heb je een nieuwe valuta toegevoegd of een nieuw bankboek aangemaakt? Dan moet je de instellingen van de bankkoppeling bijwerken om de synchronisatie tussen de bank en Exact Online mogelijk te maken.

Volg de stappen in de handleiding Rekeningen toevoegen aan de bankkoppeling om de instellingen bij te werken.

Veelgestelde vragen (FAQ) en support

  • Zijn de instellingen in Exact Online correct, maar worden de transacties worden niet gesynchroniseerd?
  • Heb je meer vragen of hulp nodig?

    • Raadpleeg de andere artikelen in de kennisbank of dien een supportaanvraag in.

Door valuta-instellingen en bankboekconfiguraties correct in te stellen, zorg je ervoor dat alle valutatransacties correct worden geïmporteerd en verwerkt in Exact Online.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Verwante artikelen